往来账款管理规定

采供、外协及公司相关部门：
     为了加强公司往来账款的管理，特作如下规定：
     1、要求业务经办人员对应付款往来单位业务初起商谈签合同，并按公司要求确定开票及付款事宜，一般情况下，应付账款不允许出现借方余额。
     2、财务认真核对应付账款的准确性、真实性，对正常业务往来的单位，每年进行两次往来账款核对，核对准确无误后，出具双方签字的对账单。
     3、供应商停止业务，负责部门应书面通知财务，财务据此停止付款业务；如果未及时通知而发生损失，由业务经办人员及部门负责人承担全部损失。