青岛德盛机械制造有限公司

青德盛政字[2005]6号

                                                      签发人：孙佩璋

关于差旅费报销标准的规定

   为规范出差管理制度，提高办事效率，降低费用支出，现对差旅费的报销标准进行重新核定。费用报销管理、控制办法具体规定如下：

一、  出差申请及审批程序

1、          各类人员出差统一使用《出差任务审批表》，出差前按审批表要求认真填写相关内容，主管级及以下人员由分管副总审批，副总级人员由总经理审批。

2、        《出差任务审批表》一式一份，由出差人员自行保存，凭审批表办理借款。借款在500元以内的由财务总监签字，借款500元以上的由总经理签字。借款人须向出纳会计取得有无欠款的证明，如有欠款（无特殊情况）不予借款。

3、          在《出差任务审批表》界定的时间内必须完成出差任务。如因情况变化确需延长出差时间的，电话请示总经理，经批准后方可继续在外办理有关事宜，并按重新界定的时间及时返回，返回后补办审批手续。超出原规定时间的出差天数，原则上不发放出差补贴。

二、  交通费报销标准

驻办事处人员，其他各类人员出差往返交通费按出差地点凭车票据实报销。

1、        出差人员乘坐飞机一律经总经理批准。

2、          乘坐火车出差，副总、主管级人员连续乘坐18小时以上可乘坐硬卧坐席，其他人不准乘坐硬卧席。

3、          乘坐汽车要求从车站购票上车，特殊情况需在半途乘车，报销时说明情况和票价，审批人进行路线价格审查。

三、    住宿费、市内交通费、出差住勤补助、电话费实行费用包干。

1、出差到平度地区以外每日费用标准：副总级200元，主管级100元，一般人员90元。

2、出差当天返回费用标准：副总级50元，主管级40元，一般人员40元。

3、出差两天（含两天）以上的，按其费用标准扣减一天计算。

4、外出参加会议（交纳会务费的）、公司安排了宿舍在外研修学习的，会议、学习期间每天费用标准：副总级30元，主管级20元，一般人员20元。

5、带车出差每天扣减市内交通费:副总级30元，主管级10元，一般人员10元。

6、驻办事处人员费用标准另行制定，附后。

四、报销规定

出差人员返回后，五日内认真填写任务完成情况及差旅费报销单，经分管副总进行工作评价、审核签字后报总经理批示，持《出差任务审批表》到财务部办理报销，逾期未办者，按借款额每日加罚5%滞纳金。

本规定自二00五年八月十五日起执行。

二00五年八月十四日