差旅费报销规定
为规范出差管理制度，提高办事效率，降低费用支出，现对差旅费报销管理、控制办法具体规定如下：
一、 出差申请及审批程序
1、各类人员出差统一使用出差请假单，出差前按出差请假单要求认真填写相关内容，主管级及以下人员由部门经理审批，部门经理由总经理审批。
2、出差请假单一式两份，一份交人力资源部，另一份由出差人员自行保存，凭单办理借款。借款在500元以内的由财务室主任签字，借款500元以上的由总经理签字。借款人须向出纳会计取得有无欠款的证明，如有欠款（无特殊情况）不予借款。
3、在出差请假单界定的时间内必须完成出差任务。如因情况变化确需延长出差时间的，电话请示总经理或部门经理，经批准后方可继续在外办理有关事宜，并按重新界定的时间及时返回，返回后补办审批手续。
二、 交通费报销标准
驻办事处人员，其它各类人员出差往返交通费按出差地点凭车票据实报销。
1、出差人员乘坐飞机、400公里以内乘坐动车组一律经总经理批准。
2、乘坐火车出差，连续乘坐18小时以上可乘坐硬卧坐席。
3、乘坐汽车要求从车站购票上车，特殊情况需在半途乘车，报销时说明情况和票价，审批人进行路线价格审查。
4、因加班生产车间员工打出租车费用由生产经理签字，各车间持内部支票到财务报销，从成本中列支，后勤员工加班打出租车由总经理签字报销。
5、出差一律就近乘车，否则费用自负。
6、交通费单据必须按出差时间、路线顺序认真粘贴，便于部门经理和会计人员审核。
三、住宿费、市内交通费、出差住勤补助、电话费按以下规定报销。
1、住宿费报销标准：
1.1、住宿费发票应注明公司全称、进出店日期、住宿费单价、天数和金额等内容，否则不予报销；
1.2、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销；住宿费标准规定如下：
说明：1、住宿费超支不报，不足不补，无发票不报。
2、属接待单位安排住宿的，住宿费不予报销。
3、出差人员参加会议、各种学习班，统一安排住宿的，住宿费凭据按实报销。
4、一人出差，按规定标准报销；二人出差按级别高的一人标准报销；三至四人出差，按级别高的报销一间、级别低的报销一间，共两间；五人及以上人数出差按最高级别与最低级别的平均数*（X人）报销。
2、市内交通报销标准:
2.1、每人每天10元，凭车票报销，无市内交通车票不报。
2.2、带车出差的，不享受市内交通补助。
2.3、经总经理批准乘出租车的，不享受交通补助。
2.4、外出参加学习的，统一安排食宿的，第一天享受市内交通补助。
3、出差住勤补助费报销标准
3.1、出差人员每天30元。
3.2、外出参加学习，统一安排食宿的，不享受伙食补助。
4、 电话费报销标准
4.1、话费每人每天5元，凭发票报销，无发票不报。
4.2、报销手机费的不享受话费补助。
4.3、业务人员出差当天能返回的不报电话费。
4.4、出差当天不能返回的，以住宿费发票所载明的住宿天数为准报销话费（住宿费包括电话费的除外）。
4.5、参加各种学习班的，不报电话费。
四、报销规定
出差人员返回后，二日内认真填写任务完成情况，并按财务要求填写差旅费报销单，经部门经理进行工作评价、审核签字后持出差请假单到财务部办理报销审核，会计人员按规定认真审核报销单据，经审核符合报销规定并且数目准确无误，签字认可报总经理批准报销，逾期未办者，按财务欠款额每日加罚5%滞纳金。因连续出差确无时间报销者 ，可委托他人在规定时间内代为报销。
注：所有费用（包括住宿费）报销单据客户名称处必须填写公司全称“青岛德盛机械制造有限公司”。
五、订票规定：
1、山东、北京、河北、河南、江苏、安徽、浙江、湖北、上海地区范围内出差不得预订票，直接到车站买票出发。
2、因购票原因不按规定时间出差，每天罚款100元。
3、其他省市出差，可提前落实订票事宜。
附件：
营销部各区域费用标准
一、 费用项目：
1、交通费：按规定的返回次数计算。
济南满60天返回一次，往返7天；
上海满60天返回一次，往返8天；
浙江满60天返回一次，往返10天；
广东满60天返回一次，往返10天;
重庆满60天返回一次，往返10天;
大连满60天返回一次，往返8天;
厦门满60天返回一次，往返10天。
2、市内交通费：
济南区域每月180元*1人；
上海区域每月240元*2人；
浙江区域每月180元*1人；
广东区域每月240元*2人；
重庆区域每月300元*1人；
大连区域每月240元*1人，朱黎明60元；
厦门区域每月240元*1人。
3、电费：各区域每月定额度数*各地区电费单价（各区域每月100度电），凭单据报销。
4、水费：每人每月定额4方*各地区水费单价，凭单据报销。
5、液化气：每月25元，凭单据报销。
6、办公费：每月10元，凭单据报销。
7、电话费：按公司规定的标准执行。
8、招待费：按公司规定的标准执行。
二、其它费用报销办法：
1、房租费：按租房协议价格凭单据报销。
2、住勤补助：根据实际出差天数按规定标准报销：
济南每人每天30元；
广东每人每天30元；
上海每人每天30元；
厦门每人每天30元；
大连每人每天30元；
浙江每人每天30元；
重庆每人每天30元。
3、邮寄费、暂住人口管理费、物业管理费（卫生费、治安费）：凭单据报销。
4、各办事处配置传真机，做好收发记录，传真用纸经总经理、分管经理批准购买。
5、各办事处网络使用费凭发票由总经理签字报销。
6、在办事处工作期间，因工作需要，到驻地以外的厂家办理业务，事先请示总经理或分管经理，说明所去地点、厂家、时间、业务内容、经批准，发生差旅费用（住宿、交通）按规定单独报销。
本规定自
青岛德盛机械制造有限公司