关于成立计划执行及资金占用检查小组的通知

公司各部（室）：

为加强计划及资金占用管理，公司决定成立计划执行及资金占用检查小组，有关事项通知如下：

一、计划执行及资金占用检查小组成员：

组长：陈守章

副组长：纪妮妮

成员：万嵩华、张夏丽、孙学玉、王瑞花

计划执行及资金占用检查小组办公地点设公司审计室。

二、计划审核程序：

公司各类计划的编制按公司原规定执行，计划编制事先必须进行充分论证。计划编制完毕，必须送检查小组审核并加盖审核章后，方可下发实施。

三、计划审核种类及检查内容：

1、计划审核种类：

材料发料计划、外协（毛坯、粗加工）计划、各车间生产计划、产成品计划、采供计划、销售计划、新产品开发计划、设备采购计划、设备备件计划、量检具计划、资金占用计划。

2、计划检查内容：

1）计划的违规调整；

2）计划的执行情况；

3）计划的完成情况；

4）影响计划的原因；

5）各环节的资金占用情况。

四、检查小组职责：

1、检查小组每周对各类计划的执行、实施情况进行检查，对检查过程中发现的问题，及时向有关部门提出工作要求，相关部门必须严格执行。

2、检查小组每月对检查出的问题进行汇总，并提出处理意见，报总经理。

3、检查小组在检查过程中，发现相关工作程序需进一步补充或完善的，有关部门要积极予以支持和配合，不得以任何借口拖延或拒办，违者，按违反工作纪律处理。

五、本通知自二0一0年六月二十一日起执行。

特此通知。

青岛德盛机械制造有限公司

二0一0年六月十八日