完善各项管理制度的会议纪要

时间：2008年2月23日 8:30

地点：三楼东会议室

主持：孙佩璋

与会人员：李淑华 金山木 潘胜利 潘广成 孙成勤 崔京章 王瑞娟 李建平 李坤良 张海德 高平 王峻 纪妮妮 侯维金 李书明 徐光 张丕礼 王晓义

记录：吕春燕

会议主题：进一步完善各项管理制度，更快的实现管理升级

会议主要内容：

2008年公司确立了推行“管理升级”和“产品升级”的工作目标，为了更好的实现“管理升级”，首先需要对公司的各项管理制度和规定进行完善和修改，各部门各负其责需要重点展开以下工作：

一、修订完善计划管理编制程序，包括生产经营计划、财务计划、采供计划、外协计划等。计划管理对于企业十分重要，为确保各项计划更符合实际、更适应市场和有效地推动企业发展，需要对计划编制程序进行重新确定。此项工作由生产部牵头展开，其他相关部门参与编制。范围要涵盖公司的长远计划、中期计划、年度计划、季度计划、月计划、周计划、日计划等，各项计划的编制，要有高度、有水平，有效率，结合ERP系统，制定符合企业实际的计划。

二、完善外协、外购及各类物资因质量问题发生索赔时，财务方面的管理程序。品保部负责对物资发生质量问题时的索赔和处罚规定的完善，财务室负责发生索赔后财务管理程序的制定，审计室负责根据以上信息制定审计程序。

三、完善个人消耗考核体系（重点在生产车间）。成本室带领各车间，结合不同车间的物资消耗情况，确定个人消耗指标和明确考核体系，使生产职工在生产过程中明确各自承担的消耗指标。

四、确定新的资金占用指标，进一步明确各环节资金占用指标。

1、明确储备物资的总量和资金占用额，对A类物资、钢材、外协加工厂的资金占用都要有明确的指标，超出指标部分要有追究责任。

2、各车间生产物资的资金占用的确定：中转环节半成品零件的占用指标、产成品资金占用指标、各办事处库存占用指标、主机厂开票后形成的应收账款的占用指标，通过以上环节资金占用指标的明确，可清楚得出整个货币循环过程所需要占用的资金总额。

五、制定不正常库存的处理程序和考核办法。有时由于产品、工艺变化致使有些物资无法正常使用而形成资金占用，对于此类情况，首先要按程序界定何种情况为不正常库存，再按照处理程序进行处理。形成的库存物资由责任部门负责处理并承担相应责任。在处理过程中，采购部、财务室负责跟踪督察。此项规定和考核办法由物流和信息管理部制定。

六、完善原材料及物资的发放规定。各类原材料的发放要有严格的执行程序，并要明确各环节存放的材料数量。作为主要的物流环节，仓库要加强控制物资的入库和发放。此项工作由物流和信息管理部负责。

七、完善材料物资的入库管理规定。仓库要把好入库关，有权拒绝低质量和计划外物资的入库。物流和信息管理部负责制定。

八、完善随时修改、制定劳动定额制度。随着产品工艺、装备水平的不断提高，因此，劳动定额和消耗定额也需适时调整，物流和信息管理部牵头，有关部门参与制定一套劳动定额、消耗定额修改规定。

九、运输费用指标考核规定。产品销售过程发生的费用、物资采购费用和职工上下班发生的费用都要有考核指标，物流和信息管理部、财务室根据前几年发生费用，结合目前实际制定运输费用标准。

十、建立完善物资、工装模具、量检具进厂、入库、检验制度，以上物资必须检验合格后才能入库，对无法检验的物资要经有关部门确认。要拒绝存在质量问题物资入厂。品保部负责制定。

十一、完善八车间工时核定、工程质量规定制度。对八车间完成工程的耗时、耗费进行鉴定，确保其完成工装合格、收入合理。生产部负责制定。

十二、对影响ERP系统运行，不按规定输入数据的行为进行处罚的规定。ERP系统操作人员应严格按照规定输入数据，确保系统运行质量，对影响系统运行的人员和行为要有明确的处罚规定。物流和信息管理部制定。

十三、成本核算项目要有重点项目和一般项目之分。各车间要分清生产成本项目中的重点项目和一般项目。加强对车间重点项目的控制，若重点项目出现盈亏，对车间主任要有相应的奖罚。核算人员若出现核算失误，也要根据情节进行处罚。成本核算室负责制定。

十四、人力资源部负责整理公司之前形成的各项制度，并尽快制定顾问工作职责。

十五、修订完善计算机使用管理规定和损坏处罚规定。分析损坏原因，追究责任人。同时明确相关U盘、硬盘的使用管理规定，对于计算机信息的储存、备份、是否需要建立电子档案、是否需形成档案都要有明确说法。物流和信息管理部制定。

十六、监控系统的管理规定。监控系统运行过程中，所有摄像头、线路、电脑的管理，有关监控录像的查看管理，设备发生损坏后的责任追究等，都要有明确规定。生产部、行政部共同完成。

十七、重新修订劳动纪律、职工上下班、上下车纪律，生产部、行政部完成。

十八、治安保卫管理规定的制定，及对违规职工的处罚规定。修订宿舍、餐厅管理规定。行政部负责。

十九、全面检查安全生产有关规定，确保符合新企业运行规定。生产部负责。

二十、修订差旅费、交通补贴的报销规定。车间职工发生的差旅费、交通费列车间成本，后勤部门发生的交通费由总经理审批，财务部报销。财务室负责。

二十一、全面检查产品工艺、工装在生产过程中存在的问题（技术部负责）；检查产品技术资料是否齐全并入档，生产现场使用的技术资料是否准确（技术部、全质办负责）；已批量生产的产品劳动定额是否已确定（物流信息管理部负责）。

二十二、修订完善产品检验、计量管理规定，明确产品检验过程中哪些为重点环节，哪些为可省略环节，新设备需增加的监测项和可缩减的监测项。重新调整新思路确保检测效率和检测结果。品保部负责。

二十三、制定资金回收、资金投入、使用管理规定。资金使用过程中的计划、程序，在整个循环过程中资金的管理，财务人员提取现金应遵循的规定，确保资金的存储、使用过程更快捷、更安全。财务室负责。

二十四、重新修订审计工作规定。在审计过程中如何处理问题，如何追究违规部门的责任等，审计室负责。

二十五、制订外协工作管理规定。对于外协单位的新增、配置，外协单位发生问题的处理，外协单位管理升级、产品升级的推行，如何进一步联网等，生产部负责。

以上管理制度的完善和制定，关系到企业管理水平的提升，是真正实现管理制度化、流程化的前提，各部门要加快速度，高质量、高效率的完成，3月3日前上交。

青岛德盛机械制造有限公司

2008年2月23日