付款程序规定

各部门：          

为使付款程序制度化、规范化，特作如下通知：

1、       各部门根据申请付款计划格式，将付款计划于月末报财务。

2、       财务根据资金情况作出资金分配报告，总经理批准后反馈给各部门，各部门根据资金分配数额做出新的付款计划，经分管经理签字后重新报财务，财务根据资金到账情况，本着先急后缓的原则将款项在15号前付出。

3、        需总经理签字的付款项目：

（1）       设备款（包括设备余款）；

（2）       设备支付委外修理款项；

（3）       改变采供渠道支出的款项；

（4）       未列在当月付款计划中的支付款项；

4、       需签字的项目遇总经理或分管经理出差时，要传真签字。各部门要顾全大局，严格按程序办事，不得以资金不足做为理由造成工作延误，否则将严肃处理。

5、       本规定自2007年6月份实行。

青岛德盛机械制造有限公司

2007年6月19日