文件材料报批管理规定

总则

第一条：为规范文件材料报批程序，特制定本管理规定。

第二条：本规定适用于公司各部门报请总经理审批的各类文件材料。

第三条：本规定所称的文件材料涵盖公司各部门在工作过程中形成的文件、报告、计划、方案、请示、制度等。

文件材料分类

第四条：文件材料按性质分类，包括：

1、行政管理类文件材料：

拟发的制度、规定。

公司会议纪要（包括董事会、股东会、监事会）、决议、决定，公司内部机构设置及变更。

法律事务，公证文件。

审计工作报告。

职工人事管理，劳动合同管理，劳动工资和社会保险，职务任免，职称评聘。

职工教育和培训工作。

保卫、福利、卫生管理。

外事工作。

公司文化建设。

2、经营管理类文件材料：

公司经营战略决策。

计划管理，责任制管理，各种统计报表，公司综合性分析。

资产管理，资本运作，对外投资、融资，多种经营管理，产权变动、清产核资。

属公司所有的知识产权和商业秘密及其管理。

公司信用管理，形象宣传。

财务管理，资金管理，成本价格管理，会计管理。

物资采购、保存、供应和流通。

经营业务管理，客户管理，服务质量管理。

招投标项目管理。

3、生产技术管理类文件材料：

生产计划、生产组织、调度工作。

质量管理，质量检测和质量控制工作。

能源管理。

公司管理现代化和信息化建设，科技管理。

生产安全，消防工作管理。

环境保护、检测与控制。

计量工作。

标准化工作。

档案、图书、情报工作。

4、党群工作类文件材料：

公司党务工作，党员管理；共青团工作；工会工作；妇女工作。

5、产品生产或业务开发工作类文件材料：

产品的市场调研、立项论证、设计。

产品的工艺、工装、试制。

产品质量事故分析及处理。

6、基本建设和技术改造工作类文件材料：

基建项目和技术改造项目的可行性研究、立项、勘探、测绘、招标。

项目和技术改造项目的设计。

基建项目和技术改造项目的施工。

基建项目和技术改造项目的竣工和验收。

基建项目的维修、改建、扩建。

事故分析和处理。

7、设备仪器管理类文件材料：

购置设备、仪器的立项审批。

设备、仪器改造、报废。

事故分析和处理。

8、会计工作类文件材料：

会计报告及报表。

其他文件材料。

9、费用类文件材料:

差旅费、业务招待费、非生产性费用支出产生的票据。

第五条：文件材料按重要程度分类：重要文件材料和常规性文件材料。

重要文件材料：

一是指根据工作重要程度或时效性，如不及时报批，将会对工作造成影响或损失的文件材料。

二是指涉及公司重要机密或商业秘密的文件材料。

三是指公司安排专人办理某项特别业务，需专题汇报的。

四是指事故类文件材料。

五是指各部门认为是重要文件材料的。

常规性文件材料：是指按一般程序报批即可的文件材料。

第六条：文件材料按资金分类：资金类文件材料和非资金类文件材料。

资金类文件材料：是指所报批的文件材料涉及费用的预算、支出、报销。

非资金类文件材料：是指所报批的文件材料不涉及费用支出。

文件材料报批规定

第七条：文件材料报批规定：

1、各部门报请总经理审批的所有文件材料，必须经部门负责人审核、签署意见后，方能报总经理审批。

2、重要文件材料必须由经办人或部门负责人直接报送总经理审批，不得经总经理办公室转报。

3、资金类文件材料必须由经办人或部门负责人直接报送总经理审批，不得经总经理办公室转报。

4、常规性文件材料可由经办人或部门负责人根据文件材料的内容，综合考虑其他情况，送总经理办公室，由总经理办公室转报。

文件材料报批程序

第八条：文件材料报批程序：

1、重要、资金类文件材料：各部门涉及重要、资金类文件材料，直接向总经理报批；如总经理出差，急需办理和汇报的，要立即向总经理电话请示和汇报，按总经理意见办理，事后按公司规定补办手续。

2、常规性文件材料：各部门送总经理办公室转报的文件材料，要简要说明事由，总经理办公室主任先行审查材料内容、程序是否符合规定，不符合规定的，退回重新办理。符合规定的，立即报送总经理审批。如总经理出差，由总经理办公室主任，将文件材料按急缓程度分类，置于总经理办公桌。

第九条：公司部门和个人不得以任何借口推托责任，如因汇报不及时影响工作或造成损失，追究当事人和部门责任人的责任。

第十条：公司和各业务部门接到的外部公文、法律文书等参照本规定执行。

青岛德盛机械制造有限公司

二00九年三月二日